第二天上午九點，野望集團(tuán)總部大樓18樓董事會會議室。

    在回國之前，我已經(jīng)讓黎花通知了集團(tuán)所有高管和下屬各專業(yè)子公司的負(fù)責(zé)人、財務(wù)總監(jiān)今天上午來總部開集團(tuán)年度預(yù)算討論會議。

    2016年快來了，集團(tuán)下屬各業(yè)務(wù)公司在12月15日前已經(jīng)按集團(tuán)財務(wù)管理部的要求，提交了各自明年的工作方案、營收計劃及資本支出預(yù)算。

    董總已提交了一份總結(jié)給我，明年的資金預(yù)算缺口不小。

    按各專業(yè)公司目前的計劃和預(yù)算，整個集團(tuán)明年的總計資金缺口超過160億元。

    會議由集團(tuán)CFO、財務(wù)管理部總經(jīng)理董金平總主持。

    他向大家報告了一下匯總的集團(tuán)資金預(yù)算情況，并要求各子公司進(jìn)一步修改預(yù)算，壓縮資本支出，并增加提供各自明年的融資方案計劃。

    公司如果短期內(nèi)沒有辦法大幅增加營收，要解決資金缺口，只有兩個辦法：一是開源，去融資；二是節(jié)流，砍支出。

    “各位老總，剛剛董總已經(jīng)和大家匯報了集團(tuán)目前的資金情況，未來一年有很大的缺口，壓力很大。大家不能只管花錢，不管掙錢啊！這樣下去集團(tuán)資金鏈會頂不住！”

    在董總發(fā)完言后，我要求道：

    “你們預(yù)算都要細(xì)化調(diào)整，一定要增收節(jié)支、量入為出。各公司一定要爭取自己解決融資問題。集團(tuán)明年的戰(zhàn)略項目是智能汽車，汽車項目剛啟動，集團(tuán)需要優(yōu)先支持汽車板塊。”

    我用目光掃了一圈與會人員，在劉紅軍臉上停留了片刻，他的眼睛里流露出感激的神情。

    大家的目光都投向劉紅軍，下面幾個子公司的老大面露不滿。

    “曾總，現(xiàn)在集團(tuán)的資金不寬裕，明年可能更緊張，手機(jī)還在虧損，電視機(jī)板塊也只有微利。汽車板塊的投入是否可以稍微控制一下？”這時集團(tuán)總裁張強(qiáng)慢悠悠地說道：

    “現(xiàn)在集團(tuán)的大部分營收都是上市公司貢獻(xiàn)的，集團(tuán)還借著上市公司幾十億的資金。上市公司的其他主要股東一直在催我把集團(tuán)拆借的資金還回來，而且上市公司的文化和體育板塊明年也需要投入啊?！?br/>
    張強(qiáng)同時兼任著上市公司野望科技的CEO。

    他是野望科技上市后，我為了加強(qiáng)公司治理和制度流程建設(shè)，從一家世界500強(qiáng)企業(yè)挖來的高管，當(dāng)時給了他不少野望科技公司的股票期權(quán)。

    今年上市公司股價下跌了30%多，他的紙面財富應(yīng)該縮水不少。

    聽張強(qiáng)這么說，劉紅軍的臉色暗了下來。

    他本來想反駁幾句，但是又忍住了。

    畢竟發(fā)言的是集團(tuán)的總裁，而且在座的高管中，他是最后一個進(jìn)公司的。

    “是啊，曾總啊，您可不能偏心啊！我們體育公司今年發(fā)展很快，營收已經(jīng)沖到行業(yè)前三了，野望體育的品牌也打響了。我們也需要集團(tuán)支持啊！明年我們的投資預(yù)算可不能砍啊！”

    這時野望體育的總經(jīng)理魏宏叫道。

    “你小子還叫，今年就你花錢最多！體育賽事直播權(quán)的市場價格都被你抬高了！花掉了幾十個億今年產(chǎn)生了多少收入利潤？投資回報率有多少？符合集團(tuán)的投資回報標(biāo)準(zhǔn)嗎？”

    我故意敲打魏宏。

    這家伙實在有點囂張，在集團(tuán)內(nèi)部也已得罪了不少人。

    “老大，您也不能這么說吧！我買的版權(quán)都是永久的，直播權(quán)都是獨家的，這些都是資產(chǎn)，雖然第一年支出大一點，但以后每年都可以產(chǎn)生穩(wěn)定收入的！”魏宏辯解道。

    “行，你最好把賬算清楚。明年我請你嚴(yán)控內(nèi)容采購支出，重點抓一下內(nèi)容分銷和運營收入！具體指標(biāo)我和張總回頭再和你確定?！?br/>
    我不想在會上和他太展開，回頭再和他好好盤。

    今天開會我主要是想掌握集團(tuán)未來一年整體的運營規(guī)劃和資金情況，以及想辦法解決野望汽車的資金問題。

    “張總、董總：上市公司能否再搞一次增發(fā)？籌集個50，60億資金？”我轉(zhuǎn)向張強(qiáng)和董金平問。

    “可是汽車板塊不在上市公司體系內(nèi)啊？資金用途……”董總為難地說：“證監(jiān)會不一定能核準(zhǔn)??！”

    他知道我的思路，上市公司想辦法增發(fā)募資，然后再借給集團(tuán)。前面的一筆增發(fā)我們借了一部分給手機(jī)公司，證監(jiān)會還因此給我們發(fā)了問詢函。

    “那發(fā)債？貸款？已經(jīng)12月了，現(xiàn)在財務(wù)管理部有什么融資計劃？”我追問董總。

    ”這......一會兒我單獨跟您匯報吧？”董總有點為難地說。

    大家都不說話了。

    “這樣吧，各業(yè)務(wù)公司回去修改預(yù)算，削減明年資本支出，至少減少40%以上，并請拿出自己公司的融資計劃，一周內(nèi)重新交到集團(tuán)財務(wù)管理部。要不今天先這樣，曾總？”見狀張強(qiáng)總結(jié)道。

    我點了點頭。

    散會后，我把張總和董總叫到我辦公室喝茶。

    我的辦公室在野望集團(tuán)總部大樓的頂樓，可以鳥瞰整個京城的風(fēng)景。

    我喜歡喝茶，所以在辦公室的東南角叫放了一個福建紅豆杉做成的茶臺，方便自己喝茶和招待客人。

    我泡了一壺武夷山的金駿眉，給他們兩個分別倒上一盞，然后問董總：

    “老董，如果壓縮40%的資本支出預(yù)算，明年100億左右的資金缺口，你準(zhǔn)備如何解決？”

    董總默默抿了一口茶，然后沉思著說道：

    “上市公司明年預(yù)計營業(yè)收入有600億左右，雖然受文化和體育內(nèi)容板塊虧損拖累，應(yīng)該仍有30億左右的正現(xiàn)金流，估計上市體系內(nèi)平臺、文化、體育等業(yè)務(wù)板塊的資本支出差不多可以自己解決?！?br/>
    “是的，我也算過，如果不借錢給集團(tuán)，上市公司的資金鏈應(yīng)該問題不大。”

    張強(qiáng)附和道。

    “非上市業(yè)務(wù)板塊的問題就比較大，”董總接著說：“除了電視機(jī)公司，其他業(yè)務(wù)板塊的自我造血能力都很差。明年至少有70億左右的資金缺口。”

    “嗯，這70億怎么解決？”

    “無非是股權(quán)和債權(quán)兩種形式。”董總回答到：

    “股權(quán)的話看三個硬件產(chǎn)品公司能不能自己單獨找到投資者，或者找一個大投資者直接投到野望集團(tuán)公司。債權(quán)的話需要抵押物，電視機(jī)公司和手機(jī)公司可以用廠房、設(shè)備作抵押，看能否多少去銀行貸一點款。汽車公司剛成立，可能有點困難。不過也可以找當(dāng)?shù)卣ハ胂朕k法，畢竟我們在那邊建了這么大一個工廠?！?br/>
    “你估計貸款加起來可以搞到多少？”張強(qiáng)問。

    “電視機(jī)公司和手機(jī)公司本來就有一些抵押貸款了，我要查一下還有哪些資產(chǎn)沒有抵押。我估計三個公司總共也就能再貸個20億，最多了。不過，這里還有個問題。”董總停了一下，看著我說：

    “曾總，您今年一月份時質(zhì)押你上市公司股份向華洲證券借的20個億下個月就到期了，如果不能續(xù)接的話，需要把20個億還給他們?！?br/>
    “哦，這20個億我是我為集團(tuán)借的，都直接轉(zhuǎn)給集團(tuán)了。辦展期續(xù)借可以嗎？”

    “不好說，華洲證券那么似乎有點擔(dān)心，”董總擔(dān)憂地說：“他們知道我們汽車公司那邊的情況，也聽說了你去美國搞火箭的事。他們的王副總上周已經(jīng)打電話給我了，說最好按合同先把20億還給他們，然后再重新簽借款合同?！?br/>
    “哦，至于嗎？”我輕蔑地說：“我質(zhì)押給他們的股票值40多億呢！”

    “現(xiàn)在可能只值20多億了。”張強(qiáng)提醒我，“今年年初到現(xiàn)在，野望科技的股價已經(jīng)跌了差不多30%了。”

    “怪不得他們擔(dān)心呢！這股價是下得有點多。”我想。

    “也不用太擔(dān)心，董總，”我給董金平添了茶水，說道：“你和他們再談?wù)?，大不了我追加質(zhì)押股票唄！最好直接辦展期，否則還要找錢過橋，年底了大家手頭都緊！”

    “好的?！倍傆謫枺骸捌嚬镜?億資金設(shè)備款下個月就要支付，該怎么解決？”

    “能不能另外找一家券商或銀行，用我的股票質(zhì)押再借點錢？”我問董總。

    “這也許可以，但時間可能沒那么快，不知道能否來得及?。　?br/>
    “付款時間是什么時候？”我問。

    “1月12日?！?br/>
    只剩三周左右時間了，中間還有一個元旦假期。

    6億的資金，也不是小數(shù)，何況馬上到年底了。

    “還有，曾總，一月底春節(jié)前，供應(yīng)商結(jié)算、短期借款償還、員工福利和年終獎等等，我估計還要8，9億現(xiàn)金才能過得去?！?br/>
    “你是說，春節(jié)放假前總共還需要15個億嗎？”我有點惱火的看著董總，心想，“你這個CFO是干什么吃的？

    “是，是的，”董總有點緊張，解釋道：“最近幾個月您一直不在國內(nèi)，很多事您不出面，都定不了......”

    我知道他的意思，很多資金方不見到公司老板，融資合同不會簽。

    “曾總，要不問問彭總，看他能不能救個急？”

    這時張強(qiáng)提醒我。

    送走張強(qiáng)和老董，我一個人坐在茶臺邊的椅子上發(fā)呆，想著該如何向彭總開口。

    彭總的京海基金是最早投資野望科技的投資機(jī)構(gòu)之一，以前一直比較支持我。

    前些年我們遇到資金周轉(zhuǎn)問題找他幫忙，他都比較爽快。

    但自從我決定做手機(jī)業(yè)務(wù)開始，他變得謹(jǐn)慎了。汽車項目他更是明確反對過。

    從那以后，我和他的關(guān)系也沒那么密切了。這幾個月我在美國，都沒和他通過一個電話。

    現(xiàn)在又找他幫這個忙，他會幫嗎？

    也怪我自己，一心撲在光啟項目上，沒有花點時間和這些關(guān)鍵股東維護(hù)好關(guān)系......

    我正在琢磨彭總的時候，有人敲了辦公室的大門。

    “請進(jìn)！”我說。

    是我的秘書小閔，“曾總，郭芙蓉郭總來了，說有事想見您。”

    我這才想起，上一周郭芙蓉有一次打我電話，問我年底會不會回國？

    她當(dāng)時說有重要的事要和我匯報，電話里不方便說。

    “讓她進(jìn)來吧！”我對小閔說。

    “到底是什么事呢？”

    我心里泛起一絲莫名的不安。