楊燚的話讓會(huì)議室里的人目瞪口呆。
“怎么業(yè)務(wù)都是好好的，公司就運(yùn)營(yíng)不下去了？”龔明等人有些難以理解。
楊燚解釋到，“前期的花費(fèi)太大了，錦城的土地款我們預(yù)付了10%花費(fèi)3500萬(wàn)，員工宿舍、廠房、辦公樓三個(gè)工地建設(shè)的預(yù)付款8000萬(wàn)，對(duì)華唯海斯的投資款2000萬(wàn)。
而公司成立以來(lái)的管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用累計(jì)支出是6500萬(wàn)。
剛剛說(shuō)過(guò)賬面自有資金10.6億元，CPU和主板就花掉7.75億元，只剩下2.85億元，支付我剛剛說(shuō)的2億硬性支出后，只剩下0.85億元。
這0.85億元還要匹配4.2億的應(yīng)付款項(xiàng)，我已經(jīng)是在靠著預(yù)付款左右騰挪，但是到了下個(gè)月確實(shí)是已經(jīng)周轉(zhuǎn)不了?！?br/>
路振宇盤算了一下，“明晚發(fā)布會(huì)一開，如果正常排期，25號(hào)開始品牌機(jī)這邊，應(yīng)該會(huì)有資金回籠。
但是按照銷售的規(guī)律，前面兩周不會(huì)有太大的銷量，能達(dá)到3萬(wàn)臺(tái)就算是開門紅了。
每臺(tái)的凈毛利大概在1200元左右，算下來(lái)也才3600萬(wàn)凈流水流入。”
楊燚苦笑到，“這其實(shí)是杯水車薪的，缺口太大了?！?br/>
在座的人開始冥思苦想起來(lái)，主管生產(chǎn)的李富根詢問(wèn)道，“能不能考慮將鵬城的土地、房屋抵押出去？”
楊燚無(wú)奈的搖搖頭，“這是我第二個(gè)需要向經(jīng)營(yíng)辦公會(huì)匯報(bào)的事項(xiàng)，鵬城稅務(wù)系統(tǒng)對(duì)我們進(jìn)行了稅務(wù)保全措施，目前鵬城的資產(chǎn)無(wú)法進(jìn)行抵押融資。”
此言一出，會(huì)議室里更是議論紛紛。
楚天舒聞言一愣，隨即哭笑不得的望向吳楚之。
這招，他們以前在對(duì)付興天下時(shí)也用過(guò)。
吳楚之敲敲桌面，會(huì)議室里立刻安靜下來(lái)。
“第一，對(duì)供應(yīng)商結(jié)算，安排3個(gè)月銀行承兌匯票，這一項(xiàng)工作由李富根負(fù)責(zé)對(duì)接供應(yīng)商，楊燚負(fù)責(zé)對(duì)接銀行，爭(zhēng)取保證金率?！?br/>
李富根和楊燚點(diǎn)頭稱是。
“第二，原興天下集團(tuán)過(guò)往歷史涉稅金額是2150萬(wàn)元，用現(xiàn)金保證金方式進(jìn)行替換稅務(wù)系統(tǒng)的房地產(chǎn)保全措施，這項(xiàng)工作由楊燚和法務(wù)風(fēng)控部劉輝負(fù)責(zé)，會(huì)后楊燚通知?jiǎng)⑤x?！?br/>
“第三，聘請(qǐng)稅務(wù)師事務(wù)所和律師事務(wù)所，對(duì)鵬城稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行稅務(wù)博弈，這場(chǎng)官司打到底，對(duì)其超出征繳期限的征繳行為，以及主體適當(dāng)性展開訴訟。
這項(xiàng)工作由吳毅航牽動(dòng)，楊燚和劉輝配合。必要時(shí)，可用稅源進(jìn)行勸說(shuō)。”
眾人對(duì)此無(wú)異議，畢竟果核在收購(gòu)興天下集團(tuán)后，進(jìn)行了資產(chǎn)重組，稅務(wù)系統(tǒng)以被注銷的老公司賬務(wù)問(wèn)題追究新公司，這個(gè)行為本身存在瑕疵。
至于吳楚之所說(shuō)的稅源勸說(shuō)，則是美化詞語(yǔ)，自有鵬城管理機(jī)構(gòu)出面勸解。
“第四，鵬城房地產(chǎn)一旦解封后，立即進(jìn)行抵押貸款。這項(xiàng)工作由吳毅航牽頭，葉小米、楊燚配合。按照市場(chǎng)估值，這應(yīng)該能夠帶來(lái)5個(gè)億左右的額度?！?br/>
會(huì)議室里的人心中大定，這幾招一出，問(wèn)題應(yīng)該不大了。
楊燚長(zhǎng)舒了一口氣，他的長(zhǎng)項(xiàng)在于財(cái)務(wù)核算，短板也很明顯，就是融資。
不過(guò)也很正常，如果他沒這個(gè)短板，那么隨便去哪家公司做個(gè)財(cái)務(wù)總監(jiān)也是綽綽有余的。
吳楚之扭頭看向了吳毅航，“吳姐……航哥！說(shuō)說(shuō)你那邊的進(jìn)展?！?br/>
吳毅航憤憤的瞪了他一眼后，起身走到了匯報(bào)位，打開了自己的PPT。
“各位同事，根據(jù)董事長(zhǎng)前期的部署，我們企劃部與王冰冰部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)的商務(wù)部，近期秘密對(duì)上游供應(yīng)商進(jìn)行了一系列的商務(wù)談判。
現(xiàn)將談判結(jié)果匯報(bào)如下：
硬盤方面，我們與易拓科技進(jìn)行了參股洽談，但由于其系長(zhǎng)城集團(tuán)旗下控股公司，目前談判處于停滯狀態(tài)。
顯示器方面，我們與冠捷科技進(jìn)行了接觸。
其投資人有兩位，印泥的林氏集團(tuán)和夷洲島的潘氏集團(tuán)，兩家都有整體出售的意愿。
但由于冠捷科技是H股上市公司，這樣的收購(gòu)會(huì)觸發(fā)要約回購(gòu)，其市值目前為19.6億港幣，預(yù)計(jì)動(dòng)用的資金規(guī)模超過(guò)25個(gè)億。
對(duì)此，我們正在商討交易方案和與交易所溝通以豁免要約回購(gòu)，但預(yù)計(jì)總投資也不低于12個(gè)億。
機(jī)箱、電源、鍵鼠外設(shè)方面，我們和銀河田、航佳、柒喜等8家國(guó)內(nèi)公司進(jìn)行了深度接觸。
……”
會(huì)議室里的眾人瞪大了眼珠子，這不聲不響的，吳毅航和王冰冰在短短的20來(lái)天，已經(jīng)完成了整機(jī)零部件產(chǎn)業(yè)的商務(wù)接觸工作。
“航哥，長(zhǎng)城那邊放棄接觸，硬盤方面暫時(shí)不做考慮，現(xiàn)在硬盤絕大多數(shù)都是進(jìn)口，在這方面，可預(yù)見的未來(lái)3-5年里，我們都會(huì)很安全。
顯示器方面，暫時(shí)放緩進(jìn)度，可以嘗試與金東方和TCL攢局，若兩方不感興趣，則由我們聯(lián)合華唯拿下。
對(duì)擁有外設(shè)全套生產(chǎn)線的銀河田和柒喜考慮突破，如果可能，對(duì)其進(jìn)行并購(gòu)。
下一步的重點(diǎn)工作，是板卡元器件供應(yīng)商的參控股甚至收購(gòu)。
這是我們的核心部件，凡是能國(guó)產(chǎn)的，不惜一切代價(jià)控制在自己手里。”
大敵在國(guó)內(nèi)，大家伙對(duì)吳楚之這個(gè)決定也沒什么意見。
現(xiàn)在擺明了別人就是要搞你零部件的生產(chǎn)，為了保障自己的安全，沒什么比參控股上游供應(yīng)商更為有效的方式了。
反而是國(guó)外的供應(yīng)商，因?yàn)榛孟胍膊宀贿M(jìn)手，還非常的靠譜。
不過(guò)，對(duì)于資金，則所有人都起了疑慮。
“董事長(zhǎng)，我們的資金似乎完全不支持這樣的收購(gòu)行動(dòng)。”楊燚小心翼翼的開了口。
吳楚之微微一笑，“聽吳總助匯報(bào)完，你們就清楚了?！?br/>
關(guān)掉一個(gè)PPT后，吳毅航打開了另一個(gè)，“現(xiàn)在我來(lái)說(shuō)說(shuō)資金方面的安排。
自10月起，奎森特基金在漂亮國(guó)股市上對(duì)安然公司進(jìn)行了做空交易……”
韓毅眼里精光一閃，果然如此！
“經(jīng)過(guò)一系列的操作后，奎森特基金4000萬(wàn)美刀本金共獲利6.7億美刀，本金及收益回流共計(jì)7.1億美刀。
除去下一步動(dòng)作所需資金外，現(xiàn)有最大5.5億美刀資金可供果核公司拆借。”
“啪！”楚天舒手里的鉛筆斷了。
“砰！”路振宇茶杯跌落在桌上。
“噗！”龔明嘴里的茶水噴了出來(lái)。